AMD | Previsão 2024 – 2050 (Análise de detalhes)
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) é uma empresa global de semicondutores que projeta e fabrica produtos de computação e visualização de alto desempenho. A AMD esteve na vanguarda da inovação na indústria de semicondutores, oferecendo processadores de ponta e placas gráficas para computadores pessoais, centros de dados e consoles de jogos.
Nesta análise, exploraremos as previsões de preços de ações da AMD, o desempenho financeiro e os fatores que podem influenciar seu crescimento futuro.
O que é Advanced Micro Devices, Inc. AMD?
A AMD, fundada em 1969, é baseada em Santa Clara, Califórnia. A empresa faz microprocessadores, chipsets de placa-mãe, processadores embarcados e processadores gráficos para servidores, PCs e consoles de jogos. As placas gráficas Radeon da AMD e colaborações com a Sony e a Microsoft fazem dele um grande jogador de jogos.
As CPUs de servidor EPYC de alto desempenho da AMD desafiaram recentemente a supremacia do data center da Intel. A corporação também fez aquisições-chave, como Xilinx, um grande fabricante de chips lógicos programáveis.
Predição do preço de estoque da AMD 2024, 2025, 2030, 2040, 2050
| Ano | Processo | Base Case | Caso de urso |
| 2024 | $150 $180 | $120 $150 | $90 $120 |
| 2025 | $200 $240 | $160 $200 | $120 $160 |
| 2030 | $400 $500 | $300 $400 | $200 $300 |
| 2040 | $1,000 $1,200 | $800 $1,000 | $600 $800 |
| 2050 | $2,500 $3,000 | $2,000 $2,500 | $1,500 $2,000 |
O estoque AMD é bom para comprar? (caso de compra e caso de urso)
Processo
- A AMD é poderosa em jogos, computação pessoal e data centers, com uma gama de produtos diversificada e competitiva.
- O negócio está ganhando market share da Intel na indústria de processadores de servidor.
- A compra da AMD de Xilinx pode estender seu mercado e gerar sinergias em computação de alto desempenho e adaptável.
- As placas gráficas e os acordos de console da AMD podem se beneficiar da expansão da indústria de jogos.
Caso de urso
- A AMD enfrenta rivalidade significativa de CPU e GPU da Intel e NVIDIA, o que pode prejudicar sua quota de mercado e poder de preços.
- A demanda e o preço podem afetar o sucesso financeiro da AMD no setor semicondutor cíclico.
- A AMD depende de fundição de terceiros para fabricação de chips, colocando-o em risco de interrupções na cadeia de suprimentos e limites de capacidade.
- Melhorias tecnológicas rápidas e gostos do cliente podem afetar a demanda do produto AMD.
Detalhes principais sobre AMD
- Sede: Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos
- CEO: Lisa Su
- Número de funcionários: Aproximadamente 15.500 (a partir de 2022)
- Capitalização do mercado: $153 bilhões (em março de 2023)
- Principais produtos: Microprocessadores, processadores gráficos e chipsets de placa-mãe
AMD FINANCIAL (Balance Sheet)
| (em milhões) | 2022 | 2021 | 2020 |
| Revenue | $23,601 | $16,434 | $9,763 |
| Lucro bruto | $11,667 | $7,929 | $4,347 |
| Renda operacional | $4,180 | $3,648 | $1,369 |
| Net Income | $3,443 | $3,162 | $2,490 |
| Total de ativos | $44,704 | $12,419 | $8,962 |
| Total das responsabilidades | $7,467 | $3,875 | $3,144 |
KEY Indicador de desempenho
| KPI | 2022 | 2021 | 2020 |
| Crescimento da receita | 43.6% | 68.3% | 45.0% |
| Margem bruta | 49.4% | 48.3% | 44.5% |
| Operating Margin | 17.7% | 22.2% | 14.0% |
| Margem de lucro líquido | 14.6% | 19.2% | 25.5% |
| Voltar à Equity (ROE) | 18.3% | 57.5% | 120.8% |
Comparação com pares listados
| Empresa | Market Cap (2023) | Revenue (2022) | Rácio P/E (2023) |
| AMD | $153 mil milhões | $23,6 mil milhões | 44.5 |
| Intel Corporation | $128 mil milhões | $63.1 mil milhões | 13.8 |
| NVIDIA Corporation | $575 mil milhões | $26,9 bilhões | 89.7 |
| Qualcomm incorporação | $139 mil milhões | $44,2 mil milhões | 12.3 |
Positivo & Negativo Fatores para Investir na AMD
Fatores Positivos
- Com sua linha de produtos diversificada, a AMD se destaca nas indústrias de jogos, PC e data center.
- A AMD está ganhando participação no mercado de CPU do servidor da Intel, o que pode aumentar o crescimento a longo prazo.
- A AMD pode aumentar sua quota de mercado e sinergias em computação de alto desempenho e adaptabilidade, adquirindo Xilinx.
- As placas gráficas e os acordos de console da AMD podem se beneficiar da expansão da indústria de jogos.
Fatores Negativos
- A AMD pode precisar de ajuda para manter a quota de mercado e o preço devido à rivalidade Intel e NVIDIA.
- O desempenho financeiro da AMD pode variar devido à cíclica da indústria semicondutora.
- A dependência da AMD em fundições de terceiros corre o risco de interrupções na cadeia de suprimentos e restrições de capacidade.
- Melhorias tecnológicas rápidas e gostos do cliente podem afetar a demanda do produto da AMD.
Conclusão
A indústria de semicondutores não é estranha à Advanced Micro Devices, Inc., um rival formidável com uma pegada em expansão nos setores de data center, jogos e computadores pessoais e uma linha de produtos competitiva. A empresa está bem posicionada para o desenvolvimento futuro graças às suas aquisições inteligentes e capacidade de aumentar a quota de mercado. Ao avaliar o estoque da AMD, os investidores devem considerar a cíclica da indústria, as preocupações da cadeia de suprimentos, a rivalidade feroz e possíveis desenvolvimentos tecnológicos.
Antes de colocar dinheiro no mercado, deve-se falar com um conselheiro financeiro, fazer seus trabalhos de casa e pensar sobre seus objetivos de investimento e tolerância ao risco.
Perguntas frequentes
Quais são os principais produtos da AMD?
A AMD produz principalmente microprocessadores, processadores gráficos e chipsets de placa-mãe para desktops, laptops, servidores e consoles de jogos.
Quem são os principais concorrentes da AMD?
Na indústria da unidade de processamento central (CPU), a Intel Corporation e a NVIDIA Corporation são rivais-chave da AMD.
Qual é a quota de mercado da AMD no mercado de processadores de servidor?
Enquanto a Intel controlava a maioria da indústria de CPU do servidor em 2022, a AMD controlava cerca de 25%.
Como o desempenho financeiro da AMD tem sido nos últimos anos?
Os aumentos nas vendas, lucro bruto e renda operacional destacam o impressionante sucesso financeiro da AMD nos últimos anos.
Qual é o impacto potencial da aquisição da AMDs da Xilinx?
Synergies em computação de alto desempenho e computação adaptativa, bem como uma expansão do mercado endereçável da AMDs, alimentam o desenvolvimento a longo prazo das empresas após a compra da Xilinx.
